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貴港市水利局(匯總)2018年部門決算

2019-10-08 08:19     來源:貴港市水利局
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第一部分:貴港市水利局部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 貴港市水利局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:吉林快3性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 貴港市水利局2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度吉林快3性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分: 名詞解釋

第一部分:貴港市水利局部門概況

  •  

本部門是貴港市人民吉林快3主管水利行業的職能部門,專門負責全市水利的行業管理及建設,統一管理水資源和河道、水庫、山塘、陂壩,主管防汛、抗旱和水土保持工作。具體職責主要有:①負責貫徹執行《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》和地方性的水利、地方電力管理行政法規;②對河道、水庫等水利工程實施管理,在確保工程安全的前提下,科學引水、蓄水并調配好水,防汛抗旱,確保農業灌溉用水和農村人蓄飲水的需要,并對河道、水庫等水域及其岸線進行綜合治理和開發;③組織水利工程的維修、建設,并負責質量監督;④對水資源進行監測和調查評價,制訂水資源長期供求規劃、水土保持規劃和水利綜合發展規劃,并組織實施;⑤調處水事糾紛,維護水事秩序等等。

二、部門決算單位構成

本部門決算由下列9個單位的決算構成:市水利局機關、市水利工程管理站、市水土保持監督管理站、市水政水資源管理站、市水利綜合行政執法支隊、市城區防洪管理處、市城區防洪排澇管理站、市水利水電工程質量與安全監督站和達開水庫管理局。

 

第二部分:貴港市水利局2018年度部門決算報表

(詳見附件:貴港市水利局2018年度部門決算公開附表)

 

第三部分:貴港市水利局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入17,455.46萬元,其中本年收入  17,455.46萬元, 較2017年度決算數增加11,811.09萬元,增長209.25%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入16921.41萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加11695.79萬元,增長223.82%,主要原因是:2018年度大量水利工程建設項目資金財政收回重新安排,在建水利項目大部分是歷年投資結轉資金。

2.經營收入534.05萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加115.67萬元,增長27.65%,主要原因是貴港市達開水庫管理局2018年“達開水庫擴容增效”工程項目完工,技改后水庫今年發電量有所增加。

3.其他收入0萬元。較2017年度決算數減少0.36萬元,減少100%。主要原因是:經過近年來清理實有資金后,基本戶存量資金減少,利息收入減少,并且2018年度利息收入全部列“應繳財政款”上繳財政國庫。

4.上年結轉和結余4158.18萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少7181.43萬元,下降63.33%,主要原因是2018年全市繼續開展水利基礎設施攻堅大會戰,以項目建設推進為抓手,加快推進在建水利工程建設,資金支出進度大幅提高。

(二)本部門2018年度總支出18400.07萬元,其中本年支出18400.07萬元, 較2017年度決算數增加8887萬元,增長93.42%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)1.04萬元,比 2017年度決算數減少10.32萬元,主要原因是2018年度,達開建庫塵肺病醫療費10萬元歸并列入農林水支出。2018年度一般公共服務支出主要用于招商引資工作經費1.04萬元。

2. 節能環保支出(類)492.84萬元:主要用于2018年石卡竹村河道治理項目支出(可再生能源),較2017年度決算數增加439.08萬元,增長816.74 %,主要原因是水利建設項目資金下達增加。

3. 農林水支出(類)17906.19萬元(其中:財政撥款支出17296.61萬元、達開水庫經營支出609.58萬元):主要用于2018年,市水利局機關、市水利工程管理站、市水土保持監督管理站、市水政水資源管理站、市水利綜合行政執法支隊、市城區防洪管理處、市城區防洪排澇管理站、市水利水電工程質量與安全監督站和達開水庫管理局水利支出。較2017年度決算數總增加8810.24 萬元,增加96.86 %。主要原因是基本支出減少126.78萬元、項目支出(主要是在建水利工程建設支出)增加8803.7萬元、達開水庫經營支出增加133.31萬元。

4.年末結轉和結余3491.71萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少3979.2萬元,下降53.26%,主要原因是2018年全市繼續開展水利基礎設施攻堅大會戰,以項目建設推進為抓手,加快推進在建水利工程建設,資金支出進度大幅提高。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

貴港市水利局2018 年度一般公共預算支出17374.52萬元,較2017年度決算數增加8368.21萬元,增長92.91%。其中:基本支出2031.24萬元,項目支出15343.28萬元。

貴港市水利局2018 年度一般公共預算支出年初預算2270.62萬元(不包含結轉水利建設項目),支出決算為17374.52萬元(含結轉水利建設項目),完成年初預算的100%,完成年度預算的72%。

(一)一般公共服務支出年初預算為0萬元,支出決算為為1.04萬元。預決算差異主要是一般公共服務支出中招商經費15萬元屬于財政統編安排,不列入部門年初預算,招商經費支出僅完成7%。

(二)農林水支出(類)年初預算2270.62萬元(不包含結轉水利建設項目),支出決算為16880.64萬元(含結轉水利建設項目)。預決算差異主要財政結轉用于水利項目“水利工程建設”、“水利前期工作”、“農田水利”、“農村人畜飲水”等在建工程專項項目支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出17374.52萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1452.35萬元,完成年初預算的100.47 %。預決算差異主要是2018年工資福利支出中提資提檔等人員剛性工資增長。

(二)商品和服務支出123.18萬元,完成年初預算的 93.33%。預決算差異主要是市水利局2018年度部門預算中有近833萬元支出由非稅收入安排,水資源費的征收、入庫及財力調度,最后到形成支出,存在跨年度的時間差和滯后性。

1.辦公費24.11萬元

2.手續費0.11萬元

3.郵電費5.05萬元

4.差旅費1.44萬元

5.維修(護)費0.73萬元

6.會議費0.1萬元

7. 培訓費2.67萬元

8.公務接待費4.63萬元

9.勞務費0.2萬元

10.工會經費12萬元

11.其他交通費用65.97萬元

12.其他商品和服務支出6.17萬元

四、2018年度吉林快3性基金支出決算情況

貴港市水利局2018年度吉林快3性基金支出415.98萬元,較2017年度決算數增加385.49萬元,增長1264.32%。全部為2018年石卡竹村河道治理項目支出(可再生能源)項目支出。

貴港市水利局2018年度吉林快3性基金支出(水利建設工程項目)屬于財政統編安排,不列入部門年初預算,吉林快3性基金支出完成100%。預決算差異主要是:基金支出全部為2018年石卡竹村河道治理項目支出(可再生能源)項目支出支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算4.9萬元,年初預算數12.95萬元,完成年初預算的38%,較2017年決算數6.83萬元減少1.93萬元,減少28.27%。原因是:2018年本部門嚴格執行“八項規定”,厲行節約,“三公”經費總支出只減不增。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出決算0萬元。年初預算為0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出決算0萬元。年初預算為2.6萬元(其中:公務用車購置支出0萬元;公務用車運行支出2.6萬元)。較2017年決算數2.57萬元減少2.57萬元,減少100%。原因是2018年,城區防洪排澇管理站(事業單位)車輛報廢且已全部實行車改,不再有車輛運行費用開支。

(三)公務接待費支出決算4.90萬元,年初預算為10.35萬元,完成年初預算的47%,較2017年決算數6.83萬元減少1.93萬元,減少28.27%。國內公務接待批次55次,人次461次,國(境)外公務接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出109.16萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2017年增加 2.08萬元,增長1.94%。主要原因是:2018年新考錄公務員(含參照公務員管理事業單位)剛性增加職工車補支出“其他交通費用”。

(二)吉林快3采購支出情況說明。

2018本部門吉林快3采購支出總額445.13萬元(吉林快3采購統計表),其中:吉林快3采購貨物支出118.56萬元、吉林快3采購工程支出28萬元(不含水利建設工程)、吉林快3采購服務支出298.57萬元。授予中小企業合同金額146.56萬元,占吉林快3采購支出總額的 33%,其中:授予中小企業合同金額103萬元,占吉林快3采購支出總額的22%

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門行政及參公事業單位已全部完成車改工作,不保留公務用車等。達開水庫管理局屬差額撥款事業單位,通過車改并經審批后保留車輛5輛(費用從達開水庫管理局經營收入中自行解決,不納入公共預算撥款范疇),其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),達開水庫管理局100萬元以上專用設備1臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,二級項目4個,共涉及資金 515萬元,自評覆蓋率達到100%。

(1)組織對貴港市水利局“2018年市本級地方水利建設專項資金”“2018年市本級農田水利建設專項資金”等兩個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出515萬元。

(2)組織對市水利局機關、市水利水電工程質量與安全監督站兩個部門(單位)開展整體支出績效評價,市水利局機關整體支出績效評價自評90分(優秀);市水利水電工程質量與安全監督站整體支出績效評價自評86.5分(良好),共涉及一般公共預算支出15949.08萬元。

為加強預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經局黨組研究決定,成立預算績效管理自評領導小組,由局長任組長,分管財務副局長任副組長,相關業務科室主要負責人為成員,以財務科牽頭,專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導,以整體績效支出為內容,對各項支出的質量指標,數量指標,對指標內容進行一一的評價考核打分,取得的一定經濟、社會效益,社會公眾或服務對象滿意度99%。

按照貴港市財政局《關于開展2018年度市直財政項目支出、專項資金、部門整體支出績效評價工作的通知》(貴財辦〔2019〕10號)精神,2019年5月15日在市水利局16樓會議室召開了現場評價工作部署安排部署會,于5月30日完成現場評價工作。

2.部門決算中項目績效自評結果

我部門根據年初設定的績效目標,財政項目支出績效自評中:優秀等次2個(2018年市本級地方水利建設專項資金90.5分、2018年市本級農田水利建設專項資金91.2分)。

項目支出績效自評中發現的主要問題及原因:一是項目立項不規范,可行性研究不充分,比如市本級農田水利規劃項目、港北區根竹鎮泗民村維修工程項目,因為各種因素,無法完整實施。二是項目實施單位管理制度不健全、事中事后監督機制缺失。三是項目產出時效偏低,因受非稅收入進度和財力安排影響,多個項目跨年度才能完成。

下一步預算績效管理工作改進措施:

一是進一步加強績效管理工作,認真研究績效目標的確立、設計,細化具體合理且明確的績效指標;二是進一步加快項目實施進度及資金支付進度,充分發揮應有的經濟效益和社會效益。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件: 2018年度財政項目支出(地方水利建設農田水利建設)績效自我評價評分表(上報)

    2018年度貴港市市直部門整體支出績效評價評分表(上報)

    貴港市水利局(匯總上報)2018年決算公開表


文件下載:

2018年度財政項目支出(地方水利建設農田水利建設)績效自我評價評分表(上報).xls
2018年度貴港市市直部門整體支出績效評價評分表(上報).xls
貴港市水利局(匯總上報)2018年決算公開表.xls

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